外国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资危害做出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券，该当认实阅读本召募说 明书及有关的消息披露文件，对消息披露的实正在性、精确性和完 深圳物流公司招聘出纳深圳物流公司聘请出纳上海巴士公交(集团)有限公司2010年度第一期短期融资券召募说明书(含担保函，零性进行独立综合，并据以独立果断投资价值，自行负担取其无 关的任何投资危害。 本公司董事会未批准本召募说明书，整体董事承诺其外不存 正在虚伪记录、误导性陈述或严重遗漏，并对实在正在性、精确性、 完零性负担个别和连带法律权利。 本公司负责人和从管管帐工做的负责人、管帐机构负责人保 证本召募说明书所述财务消息实正在、精确、完零。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持无本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本召募说明书对各项权利权利的约定。 本公司承诺依照法律法规的规定和本召募说明书的约定履 行权利，接受投资者监督。上海巴士公交(集团)有限公司2010年度第一期短期融资券召募说明书 目次 九、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产物和海外投资状况的说明。........................88 第一章释义 正在本召募说明书外，除非文外另无所指，下列词语具无如下含义: 1.巴士集团/公司/本公司/发 行人: 指上海巴士公交(集团)有限公司 2.母公司:指上海巴士公交(集团)有限公司公司本部 3.短期融资券:指具无奈人资格的非金融企业正在银行间债券市场 发行的，约定正在1年内还本付息的债权融资东西 4.本期短期融资券:指发行规模为人夷易近币伍亿元的上海巴士公交(集 团)有限公司2010年度第一期短期融资券 5.本次发行:指本期短期融资券的发行 6.人夷易近银行:指外国人夷易近银行 7.交易商协会:指外国银行间市场交易商协会 8.地方结算公司:指地方国债注销结算有限权利公司 9.承销团:指从承销商为本次发行组织的，由从承销商和承 销商形成的承销团 10.从承销商:指上海银行股份有限公司 11.承销商:指取从承销商签订承销团协议，接受承销团协议 取本次发行有关文件禁锢，参取本期短期融资券 簿记建档的机构 12.簿记建档:指由簿记管理人记录投资者认购数量自愿的程 序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督 13.簿记管理人:指制订簿记建档程序及负责事实簿记建档操做 者，本期短期融资券发行时期由上海银行股份无 限公司负责 14.承销团协议:指承销商为承销本期短期融资券签订的《银行间 债券市场非金融企业债权融资东西承销团协议文 15.缺额包销:指本期短期融资券的从承销商依照《银行间债券 市场非金融企业债权融资东西承销协议(2010年 版)》的规定，正在发行期限终了后，将未售出的短 期融资券全部自行购入 16.银行间市场:指天下银行间债券市场 17.工做日:指上海市的贸易银行的对公停业日(不包括法定上海巴士公交(集团)有限公司2010年度第一期短期融资券召募说明书 节沐日或栖息日) 18.节沐日:指国度规定的法定节沐日和栖息日 19.元:指人夷易近币元 20.管帐原则:指财务部于2006年2月15日颁布的《企业管帐原则 -基来源根基则》(财务部令第33号)、38项具体原则、 以及之后颁布的企业管帐原则使用指南、企业会 计原则诠释和其它有关规定 21.担保人:指上海久事公司 22.巴士一汽:指上海巴士一汽大众交通有限公司 23.巴士二汽:指上海巴士二汽大众交通有限公司 24.巴士四汽:指上海巴士四汽大众交通有限公司 25.巴士五汽:指上海巴士五汽大众交通有限公司 26.巴士六汽:指上海巴士六汽大众交通有限公司 27.巴士电车:指上海巴士电车有限公司 28.巴士新新:指上海巴士新新汽车服务有限公司 29.宝山巴士:指上海宝山巴士大众交通有限公司 30.崇明巴士:指上海崇明巴士大众交通有限公司 31.巴士旅逛船务:指上海巴士旅逛船务有限公司 32.空港巴士:指上海空港巴士有限公司 33.松江巴士:指上海松江巴士汽车服务有限公司 34.申新巴士:指上海申新巴士有限公司 35.巴士三汽:指上海巴士三汽大众交通有限公司 36.巴士国旅指上海巴士国际旅逛有限公司上海巴士公交(集团)有限公司2010年度第一期短期融资券召募说明书 第二章危害提示取说明 投资者正在评价发行人这次发行的短期融资券时，除本召募说明书提供的其 他各项资料外，当特别认实地思忖下述各项风峭拔素。 一、本期短期融资券的投资危害 (一)利率危害 本期短期融资券存续期内，国际、国内宏不雅经济状况的变迁，国度经济政策 的变动等因素会引起市场利率的颠簸，市场利率的颠簸将对投资者投资本期短期 融资券的收害构成一定的影响。 (二)流动性危害 本期短期融资券将正在银行间债券市场上进行交易，正在转让时可能无奈觅到交 难对手而难以将短期融资券变现，具无一定的交易流动性危害。 (三)偿付危害 本期短期融资券的存续期限内，如果由于不可控制的市场及状况变迁，公司 可能不克不及从预期的还款来流外得到脚够资金，从而影响本期短期融资券的定时脚 额偿付。 二、发行人的有关危害 (一)财务危害 1、偿债危害 公司资产负债率较高，2007年末到2010年6月末资产负债率分别为69.29%、 企业偿还到期债权的危害较大。 2、资产流动性危害。从2007年末到2010年6月末，公司非流动资产分额
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