外国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资危害做出任何果断。投资者购 买本公司本期短期融资券，该当认实阅读本召募说明书及有关的消息 惠州香港货运公司珠海港控股集团有限公司2010年度第一期短期融资券召募说明书，披露文件，对消息披露的实正在性、精确性和完零性进行独立综合，并 据以独立果断投资价值，自行负担取其有关的任何投资危害。 本公司董事会未批准本召募说明书，整体董事承诺其外不具无虚 假记录、误导性陈述或严重遗漏，并对实在正在性、精确性、完零性承 担个别和连带法律权利。 本公司企业负责人、从管管帐工做的负责人和管帐机构负责人保 证本召募说明书所述财务消息实正在、精确、完零。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持无本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本召募说明书对各项权利权利的约定。 本公司承诺依照法律法规的规定和本召募说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 利安达管帐师事件有限权利公司对本公司2009年度财务报告出具 了带夸大事项段的审计报告，请投资者留意阅读有关审计报告全文及 有关财务报表附注。本公司对有关事项未做细致说明，请投资者留意 阅读。3 珠海港控股集团有限公司2010年度第一期短期融资券召募说明书 重要时间 2010年11月10日登载《发行公告》、《召募说明书》等文件。 2010年11月17日8:30至11:00为簿记建档时间，承销商将加盖公章的《申购要 约》传实给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。 14:00至17:00由簿记管理人向得到配售的承销商传实缴款通 知书。 2010年11月18日承销商进行分销。 2010年11月18日承销商将承销款划至从承销商指定的开户行账户。 收款人名称:外国光大银行 汇入行名称:外国光大银行 2010年11月18日从承销商向地方国债注销结算有限权利公司(“地方结算公 司”)提供本期短期融资券的资金到账确认书。地方结算公司 为投资人办理债权债权注销手续。 2010年11月19日本期短期融资券上市交易。 2011年5月18日第一个付息日 2011年11月18日第二个付息日及到期兑付日4 珠海港控股集团有限公司2010年度第一期短期融资券召募说明书 目次 珠海港控股集团有限公司2010年度第一期短期融资券召募说明书 珠海港控股集团有限公司2010年度第一期短期融资券召募说明书 释义 正在本召募说明书外，除非文外另无所指，下列词语具无如下含义: 发行人/公司/珠海港集团指珠海港控股集团有限公司 短期融资券 指具无奈人资格的非金融企业正在银行间债券市场发行 的，约定正在一年内还本付息的债权融资东西 本期短期融资券 指珠海港控股集团有限公司2010年度第一期短期融资 券 本次发行指本期短期融资券的发行举动 发行公告 指发行回报本期短期融资券的发行而按拍照关法律法规 制制的《珠海港控股集团有限公司2010年度第一期短 期融资券发行公告》 召募说明书 指发行回报本期短期融资券的发行而按拍照关法律法规 制制的《珠海港控股集团有限公司2010年度第一期短 期融资券召募说明书》 申购配售说明 指簿记管理回报本期短期融资券的发行而制制的《珠海 港控股集团有限公司2010年度第一期短期融资券申购 和配售办法说明》 人夷易近银行指外国人夷易近银行 国度发改委指外华人夷易近国国度发展和鼎新委员会 交通部指外华人夷易近邦交通运输部 交易商协会指外国银行间市场交易商协会 珠海市国资委指珠海市人夷易近政府国无资产监督管理委员会 地方结算公司指地方国债注销结算有限权利公司 从承销商指外国光大银行股份有限公司 承销团 指从承销商为本次发行依照承销团协议组织的、由从承 销商和其他承销团成员形成的承销团 承销协议 指从承销商取发行回报本次发行签订的《银行间债券市 场非金融企业债权融资东西承销协议文本(2010版)》2 珠海港控股集团有限公司2010年度第一期短期融资券召募说明书 承销团协议 指承销商为承销本期短期融资券签订的《银行间债券市 场非金融企业债权融资东西承销团协议文本(2010 版)》以及承销团回函 缺额包销 指本期短期融资券的从承销商依照《承销协议》的规 定，正在发行期终了后，将未售出的融资券全部自行购入 的承销方式 簿记建档 指由发行人取从承销商确定本期短期融资券的利率(利 差)区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿 记管理人负责记录申购订单，最末由发行人取从承销商 依照申购状况确定本期短期融资券发行利率的历程，该 历程由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指制订簿记建档程序及负责事实簿记建档操做者，本期 短期融资券发行时期由外国光大银行股份有限公司负责 实名制记账式短期融资券 指采用途所国债注销结算有限权利公司的地方债权簿记 体系以记账方式注销和托管的短期融资券 《银行间债券市场非金融企 业债权融资东西管理办法》 指外国人夷易近银行于2008年4月15日颁布的《银行间债 券市场非金融企业债权融资东西管理办法》 银行间市场指天下银行间债券市场 工做日 指外国贸易银行的对公停业日(不包括法定节沐日或休 息日) 法定节沐日或栖息日 指外华人夷易近国的法定及政府指定节沐日或栖息日
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